AI·우주항공 로테이션: 모멘텀 추격 대신 리스크 조정 수익을 노려라

섹터 순환 구간 해석

AI와 우주항공 섹터는 뉴스 민감도가 높아 모멘텀 확장이 빠르지만, 되돌림 속도 역시 빠릅니다. 따라서 단기 강세 구간에서 신규 진입은 분할이 기본입니다.

시장 속보 터미널의 섹터 쇼크 뉴스가 연속 발생하면 기대수익보다 변동성 비용이 커질 수 있습니다.

• 급등 직후 1차 추격 금지, 최소 1턴 관찰
• 익절 구간을 진입 전에 숫자로 확정
• 섹터 비중 상한을 포트폴리오의 35% 이내로 제한

실행 체크리스트

F&G가 70 이상으로 과열되면 수익 확정 비율을 늘리고, 신규 진입은 절반 이하로 축소합니다. 반대로 공포 구간에서는 우량 자산을 분할 축적하는 방식이 기대값이 높습니다.

수익률의 절반은 진입에서, 나머지 절반은 청산 규칙의 일관성에서 나옵니다.

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